Biết trước tiền vào, tiền ra và khoảng trống tiền mặt để không bị bất ngờ.
Doanh nghiệp có lãi vẫn có thể hết tiền vì khách trả chậm, tồn kho nhiều hoặc đến hạn trả nhà cung cấp cùng lúc. Quản trị dòng tiền giúp thấy trước các khoảng trống đó và có thời gian xử lý thay vì chạy vay gấp.
Chúng tôi dựng mô hình dự báo dòng tiền ngắn hạn, thường theo tuần cho 13 tuần, và dài hạn theo tháng. Mô hình phân biệt tiền thu từ bán hàng, thu khác, chi vận hành, chi lương, thuế, trả nợ và đầu tư, kèm kịch bản tốt, cơ sở, xấu.
Bên cạnh mô hình, chúng tôi rà soát chính sách công nợ, điều khoản thanh toán, tồn kho và quỹ dự phòng. Đây là khuyến nghị quản trị; kết quả phụ thuộc vào việc doanh nghiệp thực hiện và các điều kiện thị trường, khách hàng, ngân hàng.
Lấy sao kê, công nợ, lịch thanh toán, hợp đồng và kế hoạch chi lớn.
Xây mô hình theo tuần và theo tháng, đối chiếu với số liệu thực tế gần nhất.
Tìm khoản nợ quá hạn, tồn kho chậm và điều khoản làm kẹt tiền.
Soạn chính sách thu hồi công nợ, kế hoạch chi và phương án tài trợ ngắn hạn.
Hướng dẫn họp dòng tiền định kỳ và cách cập nhật mô hình.
Mô hình dòng tiền 13 tuần và rà soát công nợ nhanh.
Mô hình ngắn hạn và dài hạn kèm chính sách công nợ.
Quản trị dòng tiền đa mảng, kèm đồng hành vận hành.
Giá tham khảo, chưa gồm VAT; báo giá chính thức sau khi khảo sát nhu cầu.
Đội ngũ Soultech sẽ khảo sát nhu cầu, đề xuất phương án phù hợp và báo giá chính thức cho doanh nghiệp của bạn.
Liên hệ tư vấn